Bokföringsrapport

Bokföringsrapporten ger en fullständig, självständig sammanställning av en periods försäljning ur ett bokföringsperspektiv — momsuppdelning, betalsättsavstämning och färdiga kontoförslag. Rapporten är fristående och skickas inte automatiskt någonstans; den är till för att exporteras och till exempel skickas vidare till en redovisningskonsult eller en bokföringsintegration.

Vem kan se den?

Alla roller, från kassör och uppåt — Bokföringsrapporten kräver ingen tillvalsmodul och är alltid tillgänglig i rapportmenyn.

Filtrera rapporten

  1. Gå till Rapporter → Bokföring i huvudmenyn.
  2. Välj butik i fältet till höger — rapporten visar alltid en butik i taget.
  3. Välj period i de två datumfälten (från och till). Rapporten uppdateras direkt.

Bokföringsrapportens filter med datum och butik

Vad visas?

  • Total försäljning, returer och netto för perioden.
  • Momsuppdelning per momssats — netto, moms och brutto per sats, plus totalsumma.
  • Betalsätt — uppdelat på inbetalningar (riktiga pengar, till exempel kontant och kort) och skuldmedel (presentkort och tillgodokredit), med en avstämning som ska gå jämnt ut mot nettoomsättningen.
  • Returer i detalj.
  • Rabatter — uppdelat på kampanj, manuell radrabatt och manuell orderrabatt, samt per anledning/skäl när rabatterna har en angiven anledning.
  • Kassahantering — visas om modulen för kassahantering är aktiverad.
  • Presentkort och tillgodokredit — en sektion per aktiverad modul med sålt/utfärdat, inlöst och skuldförändring, se Presentkort och Tillgodokredit.
  • Förslag på bokföringskonteringar — en tabell med konto, benämning, debet och kredit, redo att användas som underlag.
  • Journal — varje kvitto i perioden listat rad för rad.

Momsuppdelningen i Bokföringsrapporten

Föreslagen kontering (BAS) i Bokföringsrapporten

Exportera

Rapporten kan exporteras som CSV eller skrivas ut direkt från vyn.

Att tänka på

Kontoförslagen i rapporten är en egen, fristående sammanställning — de skickas inte automatiskt till Fortnox eller Visma. Har ni en bokföringsintegration kopplad sker den överföringen separat, i samband med dagsavslutet, se Fortnox och Visma eEkonomi.

Är Fortnox eller Visma kopplat använder kontoförslagen samma konton som ni valt i integrationens inställningar, så att rapporten och verifikationen stämmer överens. Utan integration används BAS-kontoplanens standardkonton. Vilket som gäller står under rubriken för kontoförslagen.

Läs mer