Visma eEkonomi

SBBPOS kan kopplas mot Visma eEkonomi, precis som med Fortnox, för att automatisera bokföringen av er dagliga försäljning.

Koppla kontot

  1. Logga in som kontoadministratör.
  2. Gå till Integrationer och välj Visma eEkonomi.
  3. Godkänn anslutningen via Visma egen inloggning (OAuth) — SBBPOS får behörighet att skapa verifikationer i ert Visma-konto, utan att ni delar inloggningsuppgifter.

När kopplingen är klar visas Visma eEkonomi som Ansluten, och knappen Konfigurera blir tillgänglig.

Visma eEkonomi-kortet i Integrationer, med status Ansluten

Vad förs över?

Precis som för Fortnox är kopplingen byggd för att skapa bokföringsverifikationer utifrån dagens försäljning. Vilka underlag som stöds kan skilja sig något beroende på vilka moduler som är aktiva på kontot.

Ställ in bokföringen

Under Integrationer → Visma eEkonomi → Konfigurera går du igenom fyra steg.

1. Verifikation

Välj vilken verifikationsserie dagskassan ska bokföras under — vanligast är A. Du kan också lägga till ett valfritt beskrivningsprefix, till exempel butikens namn, som hamnar före "Dagskassa ÅÅÅÅ-MM-DD" i Visma. Förhandsvisningen visar hur texten blir.

Steget Verifikation: val av verifikationsserie och beskrivningsprefix

2. Konton

Här väljer du vilka konton dagskassan bokförs på: försäljning och utgående moms per momssats, ett konto per betalsätt, presentkort, tillgodokvitto och öresavrundning. Lämnar du ett fält tomt används standardkontot.

Standardkontona är Vismas egna konton för varuförsäljning: försäljning 3051/3052/3053/3054 (25/12/6 % och momsfritt), utgående moms 2611/2621/2631, kontant 1910, övriga betalsätt 1930, presentkort och tillgodokvitto 2420 och öresavrundning 3740. Momskoden sitter på kontot i Visma, så välj konton med rätt momskod.

Vill ni använda andra konton, till exempel 1580 för kortbetalningar, måste kontot först finnas i er kontoplan i Visma — annars avvisas verifikationen. Fråga gärna er redovisningskonsult.

Steget Konton: intäktskonton och momskonton per momssats

3. Kostnadsställen (valfritt)

Har ni flera butiker kan varje butik kopplas till en resultatenhet i Visma, så blir dagskassorna filtrerbara per butik i Vismas egna rapporter. Resultatenheterna måste redan finnas i Visma — SBBPOS skapar inga nya. Välj Ingen för en butik som inte ska ha något kostnadsställe.

Steget Kostnadsställen: en resultatenhet per butik

4. Granska

Kontrollera sammanställningen av verifikationsserie, intäktskonton, momskonton och betalkonton, och klicka på Spara konfiguration. Från och med nästa Z-rapport bokförs dagskassan med de nya inställningarna.

Steget Granska: sammanställning av inställningarna innan de sparas

Koppla loss integrationen

Att koppla loss Visma eEkonomi kräver bekräftelse (skriv in integrationens namn för att bekräfta) och kan bara göras av kontoadministratörer, eftersom det stoppar den automatiska överföringen omedelbart.

Läs mer